30/Ene/2026 09:38 am EMSA - LOTERIA DE MANIZALES - contab EMSA - LOTERIA DE MANIZALES Nit. 890.801.007-8 Anio: 2025 Pag. 1 I n f o r m e d e E j e c u c i o n d e I n g r e s o s Vigencia fiscal: 2025 MES: Diciembre ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO DESCRIPCION PPTO_INICIAL CREDITOS CONTRA_CREDITOS PPTO_DEFINITIVO RECAUDO_ACUMUL SALDOxRECAUDAR MAYOR_RECAUDO RECONOCIMIENT %RECAU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 INGRESOS 1.0 DISPONIBILIDAD INICIAL 1.0.02 BANCOS 1.0.02.01 SALDO INICIAL 1.398.583.759 68.770.993 0 1.467.354.752 1.467.354.752 0 0 0 00.00 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.0.02 BANCOS 1.398.583.759 68.770.993 0 1.467.354.752 1.467.354.752 0 0 0 00.00 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.0 DISPONIBILIDAD INICIAL 1.398.583.759 68.770.993 0 1.467.354.752 1.467.354.752 0 0 0 00.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.1.02.05 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.02.05.001 VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERC 1.1.02.05.001.09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIA 1.1.02.05.001.09.01 VENTAS DE LOTERIA 1.1.02.05.001.09.01.01 DENTRO DEL DEPARTAMENTO 7.640.315.021 847.104.979 0 8.487.420.000 8.572.794.000 0 85.374.000 0 01.01 1.1.02.05.001.09.01.02 FUERA DEL DEPARTAMENTO 25.578.445.939 2.835.959.061 0 28.414.405.000 28.997.356.000 0 582.951.000 0 02.05 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.1.02.05.001.09.01 VENTAS DE LOTERIA 33.218.760.960 3.683.064.040 0 36.901.825.000 37.570.150.000 0 668.325.000 0 01.81 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.1.02.05.001.09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIA 33.218.760.960 3.683.064.040 0 36.901.825.000 37.570.150.000 0 668.325.000 0 01.81 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.1.02.05.001 VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERC 33.218.760.960 3.683.064.040 0 36.901.825.000 37.570.150.000 0 668.325.000 0 01.81 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.1.02.05 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 33.218.760.960 3.683.064.040 0 36.901.825.000 37.570.150.000 0 668.325.000 0 01.81 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 33.218.760.960 3.683.064.040 0 36.901.825.000 37.570.150.000 0 668.325.000 0 01.81 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.1 INGRESOS CORRIENTES 33.218.760.960 3.683.064.040 0 36.901.825.000 37.570.150.000 0 668.325.000 0 01.81 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2 RECURSOS DE CAPITAL 1.2.05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.2.05.02 DEPOSITOS 1.2.05.02.01 INTERESES 733.082.271 0 0 733.082.271 783.639.634 0 50.557.363 0 06.90 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2.05.02 DEPOSITOS 733.082.271 0 0 733.082.271 783.639.634 0 50.557.363 0 06.90 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2.05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 733.082.271 0 0 733.082.271 783.639.634 0 50.557.363 0 06.90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.2.08.04 PREMIOS NO RECLAMADOS 1.2.08.04.002 PREMIOS DE LOTERIAS 1.2.08.04.002.01 RESERVA CONTROL JUEGO ILEGAL 280.000.000 0 0 280.000.000 280.000.000 0 0 0 00.00 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2.08.04.002 PREMIOS DE LOTERIAS 280.000.000 0 0 280.000.000 280.000.000 0 0 0 00.00 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2.08.04 PREMIOS NO RECLAMADOS 280.000.000 0 0 280.000.000 280.000.000 0 0 0 00.00 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2.08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 280.000.000 0 0 280.000.000 280.000.000 0 0 0 00.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.09 RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMO EMSA - LOTERIA DE MANIZALES Nit. 890.801.007-8 Anio: 2025 Pag. 2 I n f o r m e d e E j e c u c i o n d e I n g r e s o s Vigencia fiscal: 2025 MES: Diciembre ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO DESCRIPCION PPTO_INICIAL CREDITOS CONTRA_CREDITOS PPTO_DEFINITIVO RECAUDO_ACUMUL SALDOxRECAUDAR MAYOR_RECAUDO RECONOCIMIENT %RECAU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.09.04 DE OTRAS EMPRESAS 1.2.09.04.01 CUOTAS PARTES PENSIONALES 106.492.720 0 0 106.492.720 109.378.715 0 2.885.995 0 02.71 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2.09.04 DE OTRAS EMPRESAS 106.492.720 0 0 106.492.720 109.378.715 0 2.885.995 0 02.71 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2.09 RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMO 106.492.720 0 0 106.492.720 109.378.715 0 2.885.995 0 02.71 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.13 REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APR 1.2.13.01 REINTEGROS 1.2.13.01.01 REINTEGROS Y OTROS 3.000.000 0 0 3.000.000 6.470.592 0 3.470.592 0 15.69 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2.13.01 REINTEGROS 3.000.000 0 0 3.000.000 6.470.592 0 3.470.592 0 15.69 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2.13 REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APR 3.000.000 0 0 3.000.000 6.470.592 0 3.470.592 0 15.69 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.15 CAPITALIZACIONES 1.2.15.04 RESERVAS CAPITALIZABLES 1.2.15.04.01 RESERVA TECNICA 0 5.000.000.000 0 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 0 00.00 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2.15.04 RESERVAS CAPITALIZABLES 0 5.000.000.000 0 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 0 00.00 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2.15 CAPITALIZACIONES 0 5.000.000.000 0 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 0 00.00 ............................................................................................................................................................................................................................ 1.2 RECURSOS DE CAPITAL 1.122.574.991 5.000.000.000 0 6.122.574.991 6.179.488.941 0 56.913.950 0 00.93 ............................................................................................................................................................................................................................ 1 INGRESOS 35.739.919.710 8.751.835.033 0 44.491.754.743 45.216.993.693 0 725.238.950 0 01.63 ============================================================================================================================================================================================================================ TOTAL GENERAL 35.739.919.710 8.751.835.033 0 44.491.754.743 45.216.993.693 0 725.238.950 0 101.63 ============================================================================================================================================================================================================================